基金:施罗德投信旗下各基金10-21净值涨跌一览表

施罗德投信旗下各基金10/21净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
*全球策略高收益债券累积 10.9143 0.0011
*全球策略高收益债券分配 5.8527 0.0006
*全球策略高收益债券人民币配息 10.4403 0.0352
*中国高收益债券基金累积 12.0219 -0.0164
*中国高收益债券基金分配 8.1383 -0.0103
*中国高收益债券基金美元累积 0.4584 0
*中国高收益债券基金美元分配 0.2893 0
*中国高收益债券基金人民币累积 2.8571 0.0015
*中国高收益债券基金人民币分配 1.9702 0.0011
*中国债券基金美元累积 11.1673 0.0016
*中国债券基金美元分配 8.6456 0.0012
*中国债券基金人民币累积 12.5453 0.0081
*中国债券基金人民币分配 9.7487 0.0061
*四年到期主权债券基金-配息型 9.9623 -0.0107
*四年到期主权债券(美元)-累积 11.1147 0.0014
*四年到期主权债券(美元)-配息 10.1362 0.0014
*六年到期新兴市场主权债券-累积 10.3508 -0.0023
*六年到期新兴市场主权(USD)-累积 10.6454 0.0105
*四年到期新兴市场主权债券-累积 9.8133 -0.0134
*四年到期新兴市场主权债券-配息 9.385 -0.0157
*四年到期新兴市场主权(USD)-累积 10.1264 -0.0036
*四年到期新兴市场主权(USD)-配息 9.4474 -0.0037
乐活中小基金-A类型 20.39 -0.09
乐活中小基金-I类型 4736.96 -20.24
乐活中小基金-C 3000 0
*2023到期亚洲新兴债-累积(美元) 9.9961 0.0065
*2023到期亚洲新兴债-配息(美元) 9.9953 0.0064
*2023到期亚洲新兴债-累积(CNY) 10.0341 0.0089
*2023到期亚洲新兴债-配息(CNY) 10.0304 0.0087
*2023到期亚洲新兴债-配息(ZAR) 10.339 0.0029
*2023到期亚洲新兴债-配息(澳币) 10.2326 -0.0019
*2021到期新兴市场美元
优选主权债券基金-累积 9.772 -0.01
*2021到期新兴市场美元
优选主权债券基金-配息 9.4238 -0.0081
*2021到期新兴市场美元
优选主权债券基金(美元)-累积 10.1906 0.0036
*2021到期新兴市场美元
优选主权债券基金(美元)-配息 9.5556 0.0034
*2024年到期新兴市场
主权债券基金(美元)-累积 10.0164 -0.0048
*2024年到期新兴市场
主权债券基金(人民币)-累积 10.3201 -0.0025
*2022到期新兴市场
主权债券基金(新台币)-累积 10.1814 -0.0091
*2022到期新兴市场
主权债券基金(新台币)-配息 10 0
*2022到期新兴市场
主权债券基金(美元)-累积 10.0024 0.0046
*2022到期新兴市场
主权债券基金(美元)-配息 9.5531 0.0044
*2022到期新兴市场
主权债券基金(人民币)-累积 10.2332 0.0074
*2022到期新兴市场
主权债券基金(人民币)-配息 9.6773 0.0067
*2022到期新兴市场
优质主权债券基金(美元)-累积 10.2289 -0.0011
*2022到期新兴市场
优质主权债券基金(美元)-配息 9.7405 -0.0011
*2022到期新兴市场
优质主权债券基金(人民币)-累积 10.518 0.0014
*2022到期新兴市场
优质主权债券基金(人民币)-配息 9.8494 0.0003
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(美元)-累积 10.4065 -0.0083
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(美元)-配息 10.0034 -0.0079
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(人民币)-累积 10.4839 -0.0055
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(人民币)-配息 9.9815 -0.0055
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(南非币)-累积 10.9263 -0.0177
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(南非币)-配息 10.0897 -0.0151
*2022到期新兴市场
优势主权债券基金(美元)-累积 10.2581 -0.008
*2022到期新兴市场
优势主权债券基金(美元)-配息 9.8359 -0.0061
*2022到期新兴市场
优势主权债券基金(人民币)-累积 10.3957 -0.0053
*2022到期新兴市场
优势主权债券基金(人民币)-配息 9.8746 -0.0051
*2025到期新兴市场
首选主权债券基金(新台币)-累积 10.4353 -0.0199
*2025到期新兴市场
首选主权债券基金(美元)-累积 10.5555 0.0039
*2025到期新兴市场
首选主权债券基金(人民币)-累积 10.5396 0.0079
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(美元)-累积 10.1088 -0.014
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(美元)-配息 9.913 -0.0138
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(人民币)-累积 10.2215 -0.0121
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(人民币)-配息 10.1001 -0.012
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(南非币)-累积 10.5238 -0.0227
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(南非币)-配息 10.1604 -0.0207
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(美元)-累积 10.0948 0.0135
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(美元)-配息 10.0935 0.0135
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(人民币)-累积 10.0975 0.0174
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(人民币)-配息 10.0943 0.0174
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(南非币)-累积 10.0584 -0.001
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(南非币)-配息 10.0544 -0.0019
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(澳币)-累积 9.9728 -0.0013
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(澳币)-配息 9.9723 -0.0013
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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