基金:施罗德投信旗下各基金10-24净值涨跌一览表

施罗德投信旗下各基金10/24净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
*全球策略高收益债券累积 10.9287 0.0087
*全球策略高收益债券分配 5.8604 0.0046
*全球策略高收益债券人民币配息 10.4383 -0.0035
*中国高收益债券基金累积 12.0533 0.0106
*中国高收益债券基金分配 8.1594 0.0067
*中国高收益债券基金美元累积 0.4596 0.0002
*中国高收益债券基金美元分配 0.2901 0.0002
*中国高收益债券基金人民币累积 2.8626 0.0009
*中国高收益债券基金人民币分配 1.9739 0.0006
*中国债券基金美元累积 11.1904 0.0064
*中国债券基金美元分配 8.6635 0.005
*中国债券基金人民币累积 12.5625 0.0036
*中国债券基金人民币分配 9.7625 0.003
*四年到期主权债券基金-配息型 9.9509 0.0013
*四年到期主权债券(美元)-累积 11.1047 -0.0007
*四年到期主权债券(美元)-配息 10.1267 -0.0006
*六年到期新兴市场主权债券-累积 10.3402 0.0088
*六年到期新兴市场主权(USD)-累积 10.6363 0.0072
*四年到期新兴市场主权债券-累积 9.7732 0.0082
*四年到期新兴市场主权债券-配息 9.3469 0.0092
*四年到期新兴市场主权(USD)-累积 10.087 0.0075
*四年到期新兴市场主权(USD)-配息 9.4106 0.007
乐活中小基金-A类型 20.63 0.18
乐活中小基金-I类型 4794.07 41.59
乐活中小基金-C 3000 0
*2023到期亚洲新兴债-累积(美元) 10.0212 0.0028
*2023到期亚洲新兴债-配息(美元) 10.0203 0.0026
*2023到期亚洲新兴债-累积(CNY) 10.0549 0.001
*2023到期亚洲新兴债-配息(CNY) 10.0509 0.001
*2023到期亚洲新兴债-配息(ZAR) 10.3651 0.004
*2023到期亚洲新兴债-配息(澳币) 10.2579 0.0233
*2021到期新兴市场美元
优选主权债券基金-累积 9.7557 0.0036
*2021到期新兴市场美元
优选主权债券基金-配息 9.4077 0.0031
*2021到期新兴市场美元
优选主权债券基金(美元)-累积 10.1751 0.0014
*2021到期新兴市场美元
优选主权债券基金(美元)-配息 9.5412 0.0014
*2024年到期新兴市场
主权债券基金(美元)-累积 10.0335 0.0083
*2024年到期新兴市场
主权债券基金(人民币)-累积 10.334 0.0071
*2022到期新兴市场
主权债券基金(新台币)-累积 10.1768 0.005
*2022到期新兴市场
主权债券基金(新台币)-配息 10 0
*2022到期新兴市场
主权债券基金(美元)-累积 9.9994 0.0027
*2022到期新兴市场
主权债券基金(美元)-配息 9.5502 0.0025
*2022到期新兴市场
主权债券基金(人民币)-累积 10.2256 0.001
*2022到期新兴市场
主权债券基金(人民币)-配息 9.6731 0.0033
*2022到期新兴市场
优质主权债券基金(美元)-累积 10.2125 0.0002
*2022到期新兴市场
优质主权债券基金(美元)-配息 9.7256 0.0011
*2022到期新兴市场
优质主权债券基金(人民币)-累积 10.4978 -0.0011
*2022到期新兴市场
优质主权债券基金(人民币)-配息 9.8302 -0.001
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(美元)-累积 10.4049 0.0007
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(美元)-配息 10.0018 0.0007
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(人民币)-累积 10.4779 -0.0009
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(人民币)-配息 9.9763 -0.0007
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(南非币)-累积 10.9233 0.0046
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(南非币)-配息 10.0879 0.0033
*2022到期新兴市场
优势主权债券基金(美元)-累积 10.2353 0.0008
*2022到期新兴市场
优势主权债券基金(美元)-配息 9.8141 0.0008
*2022到期新兴市场
优势主权债券基金(人民币)-累积 10.3689 -0.0007
*2022到期新兴市场
优势主权债券基金(人民币)-配息 9.8491 -0.0006
*2025到期新兴市场
首选主权债券基金(新台币)-累积 10.458 0.0195
*2025到期新兴市场
首选主权债券基金(美元)-累积 10.5783 0.0138
*2025到期新兴市场
首选主权债券基金(人民币)-累积 10.557 0.0109
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(美元)-累积 10.1152 -0.0028
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(美元)-配息 9.9193 -0.0028
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(人民币)-累积 10.2233 -0.0045
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(人民币)-配息 10.1016 -0.0044
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(南非币)-累积 10.5274 0.0008
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(南非币)-配息 10.163 -0.0018
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(美元)-累积 10.1152 0.0038
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(美元)-配息 10.1139 0.0038
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(人民币)-累积 10.1125 0.0014
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(人民币)-配息 10.1094 0.0015
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(南非币)-累积 10.0661 0.0085
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(南非币)-配息 10.061 0.0088
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(澳币)-累积 9.993 0.0387
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(澳币)-配息 9.9925 0.0387
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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